有価証券報告書-第15期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 192,836 | 188,574 |
| 商品 | 9,072 | 8,723 |
| 原材料 | 805 | 1,101 |
| 貯蔵品 | 2,531 | 2,313 |
| 未収入金 | 20,770 | 22,876 |
| 貸倒引当金 | △3,884 | △3,538 |
| その他 | 691 | 665 |
| 流動資産合計 | 222,823 | 220,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 6,930 | 7,180 |
| 減価償却累計額 | △3,925 | △4,475 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,005 | 2,705 |
| 有形固定資産合計 | 3,005 | 2,705 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,583 | 2,868 |
| 無形固定資産合計 | 3,583 | 2,868 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| その他 | 340 | 350 |
| 貸倒引当金 | △1,368,499 | △1,411,284 |
| 投資その他の資産合計 | 2,439,041 | 2,396,266 |
| 固定資産合計 | 2,445,629 | 2,401,840 |
| 資産合計 | 2,668,453 | 2,622,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,949 | 29,434 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 2,111 | 5,843 |
| 前受金 | 8,591 | 8,654 |
| 預り金 | 2,220 | 2,713 |
| 賞与引当金 | 5,400 | 5,780 |
| ポイント引当金 | 2,381 | 2,191 |
| その他 | 1,990 | 853 |
| 流動負債合計 | 61,649 | 56,474 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 12,313 | 13,611 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,045 | 22,512 |
| 固定負債合計 | 31,358 | 36,123 |
| 負債合計 | 93,007 | 92,597 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,003,365 | 2,002,889 |
| 資本剰余金合計 | 3,906,965 | 3,906,489 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,426,518 | △1,471,530 |
| 利益剰余金合計 | △1,426,518 | △1,471,530 |
| 株主資本合計 | 2,575,446 | 2,529,958 |
| 純資産合計 | 2,575,446 | 2,529,958 |
| 負債純資産合計 | 2,668,453 | 2,622,556 |
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