有価証券報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 198,040 | 236,968 |
| 商品 | 7,900 | 6,671 |
| 原材料 | 1,025 | 1,109 |
| 貯蔵品 | 1,610 | 1,811 |
| 未収入金 | 24,088 | 24,964 |
| 貸倒引当金 | △2,267 | △2,373 |
| その他 | 390 | 1,193 |
| 流動資産合計 | 230,788 | 270,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 4,579 | 4,579 |
| 減価償却累計額 | △4,579 | △4,579 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 725 | 425 |
| 無形固定資産合計 | 725 | 425 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | ※1 3,807,200 | ※1 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | - | 3,021 |
| その他 | 350 | 330 |
| 貸倒引当金 | △1,404,233 | △1,343,236 |
| 投資その他の資産合計 | 2,403,317 | 2,467,315 |
| 固定資産合計 | 2,404,042 | 2,467,740 |
| 資産合計 | 2,634,830 | 2,738,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 29,771 | ※2 44,498 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 4,176 |
| 未払消費税等 | 5,454 | 5,442 |
| 前受金 | 9,265 | 10,102 |
| 預り金 | 2,430 | 2,449 |
| 賞与引当金 | 4,024 | 6,095 |
| ポイント引当金 | 2,120 | 1,856 |
| その他 | 325 | 287 |
| 流動負債合計 | 54,395 | 74,908 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 14,135 | 13,650 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,805 | 30,135 |
| 固定負債合計 | 38,940 | 43,785 |
| 負債合計 | 93,336 | 118,693 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,002,413 | 2,001,937 |
| 資本剰余金合計 | 3,906,013 | 3,905,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,459,518 | △1,381,145 |
| 利益剰余金合計 | △1,459,518 | △1,381,145 |
| 株主資本合計 | 2,541,494 | 2,619,392 |
| 純資産合計 | 2,541,494 | 2,619,392 |
| 負債純資産合計 | 2,634,830 | 2,738,085 |
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