アコーディア・ゴルフ（2131）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,872,737 | 4,656,540 |
| 営業未収入金 | 4,860,259 | 5,254,651 |
| 商品 | 2,362,794 | 2,264,100 |
| 原材料及び貯蔵品 | 365,227 | 360,198 |
| 繰延税金資産 | 3,450,606 | 3,096,611 |
| その他 | 4,555,751 | 4,472,715 |
| 貸倒引当金 | -793,971 | -673,441 |
| 流動資産計 | 20,673,404 | 19,431,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 41,215,860 | 42,695,261 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,084,920 | 4,474,168 |
| 工具 | 2,950,769 | 3,015,321 |
| ゴルフコース | 110,211,866 | 110,241,730 |
| 土地 | 53,408,264 | 53,448,349 |
| 建設仮勘定 | 1,853,946 | 889,460 |
| 有形固定資産合計 | 213,725,627 | 214,764,291 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 22,903,072 | 21,128,388 |
| その他 | 4,570,556 | 4,740,475 |
| 無形固定資産合計 | 27,473,628 | 25,868,864 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 463,135 | 47,591 |
| 長期貸付金 | 27,320 | 49,428 |
| 繰延税金資産 | 95,868 | 81,238 |
| その他 | 2,898,455 | 3,023,794 |
| 貸倒引当金 | -313,470 | -305,282 |
| 投資その他の資産合計 | 3,171,308 | 2,896,770 |
| 固定資産計 | 244,370,564 | 243,529,926 |
| 資産の部合計 | 265,043,969 | 262,961,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,128,638 | 2,110,713 |
| 短期借入金 | 7,470,000 | 12,704,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,358 | 2,998,799 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,224,250 | 9,363,135 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| リース債務 | 1,700,699 | 1,540,959 |
| 未払金 | 4,680,850 | 5,952,992 |
| 未払法人税等 | 2,802,368 | 4,112,579 |
| 前受収益 | 4,995,211 | 4,813,072 |
| 賞与引当金 | 789,419 | 760,925 |
| ポイント引当金 | 669,165 | 588,474 |
| 株主優待引当金 | 469,770 | 437,252 |
| その他 | 3,394,790 | 1,487,475 |
| 流動負債計 | 50,324,522 | 61,870,379 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 15,000,000 | － |
| 長期借入金 | 58,667,950 | 60,817,134 |
| リース債務 | 4,161,115 | 5,362,601 |
| 繰延税金負債 | 15,082,024 | 15,417,996 |
| 入会保証金 | 26,356,813 | 24,847,809 |
| 資産除去債務 | 515,139 | 619,941 |
| その他 | 1,839,269 | 1,822,820 |
| 固定負債計 | 121,622,312 | 108,888,303 |
| 負債の部合計 | 171,946,834 | 170,758,683 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,940,982 | 10,940,982 |
| 資本剰余金 | 20,622,481 | 20,622,481 |
| 利益剰余金 | 63,533,647 | 62,505,199 |
| 自己株式 | -1,999,977 | -1,999,977 |
| 株主資本合計 | 93,097,134 | 92,068,687 |
| 少数株主持分 | － | 133,932 |
| 純資産の部合計 | 93,097,134 | 92,202,619 |
| 負債・純資産合計 | 265,043,969 | 262,961,302 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 4,768,875 | 3,688,643 |
| 営業未収入金 | 595,455 | 600,685 |
| リース投資資産 | 1,632,037 | 1,535,264 |
| 商品 | 49,550 | 41,820 |
| 前払費用 | 68,993 | 126,025 |
| 繰延税金資産 | 79,293 | 128,859 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,289,275 | 15,575,000 |
| 未収入金 | 2,031,106 | 1,700,149 |
| 未収還付法人税等 | 2,232,458 | － |
| その他の流動資産 | 135,887 | 2,087,883 |
| 流動資産計 | 31,882,932 | 25,484,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備（純額） | 154,382 | 135,145 |
| 構築物（純額） | － | 131 |
| 工具器具・備品（純額） | 76,684 | 57,964 |
| 土地 | 76 | 76 |
| 建設仮勘定 | 41,936 | 41,936 |
| 有形固定資産合計 | 273,079 | 235,253 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 13,666 | 69,364 |
| ソフトウエア | 396,467 | 467,973 |
| ソフトウエア仮勘定 | 790,719 | 843,320 |
| 無形固定資産合計 | 1,200,853 | 1,380,658 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 82,718,740 | 83,397,667 |
| その他の関係会社有価証券 | 418,399 | 360,463 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,716,199 | 57,574,953 |
| 繰延税金資産 | 125,986 | 82,027 |
| リース投資資産 | 4,158,238 | 5,358,495 |
| その他の投資等 | 234,995 | 283,588 |
| 貸倒引当金（貸方） | -171,491 | -41,491 |
| 投資その他の資産合計 | 138,201,070 | 147,015,705 |
| 固定資産計 | 139,675,003 | 148,631,616 |
| 資産の部合計 | 171,557,936 | 174,115,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 123,154 | 122,580 |
| 借入金 | 7,470,000 | 12,704,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,358 | 2,998,799 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 9,224,250 | 9,268,163 |
| 1年以内償還予定社債 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| リース債務 | 1,700,699 | 1,537,483 |
| 未払金 | 1,941,582 | 3,432,754 |
| 未払費用 | 90,238 | 44,082 |
| 未払法人税等 | － | 935,519 |
| 預り金 | 14,782,168 | 20,398,079 |
| 賞与引当金 | 189,145 | 158,614 |
| ポイント引当金 | 3,398 | 3,786 |
| 流動負債計 | 47,523,996 | 66,603,863 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 15,000,000 | － |
| 長期借入金 | 58,599,950 | 60,660,943 |
| リース債務 | 4,161,115 | 5,359,153 |
| 資産除去債務 | 65,694 | 62,957 |
| その他の固定負債 | － | 48,958 |
| 固定負債計 | 77,826,759 | 66,132,012 |
| 負債の部合計 | 125,350,756 | 132,735,875 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,940,982 | 10,940,982 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,140,470 | 14,140,470 |
| その他資本剰余金 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 資本剰余金合計 | 20,640,470 | 20,640,470 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 16,625,704 | 11,798,596 |
| 利益剰余金合計 | 16,625,704 | 11,798,596 |
| 自己株式 | -1,999,977 | -1,999,977 |
| 株主資本合計 | 46,207,180 | 41,380,072 |
| 純資産の部合計 | 46,207,180 | 41,380,072 |
| 負債・純資産合計 | 171,557,936 | 174,115,948 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -44,090,826 | -52,738,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
