有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,411 | 29,542 | |||||||||
| 会員未収金 | ※1 864,525 | ※1 891,071 | |||||||||
| 営業貸付金 | ※2 364,943 | ※2 296,962 | |||||||||
| 信用保証債務見返 | 565,056 | 563,436 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29,846 | 11,752 | |||||||||
| 未収入金 | 204,291 | 192,270 | |||||||||
| その他 | 26,950 | 27,717 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △113,032 | △69,227 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,965,992 | 1,943,524 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 9,961 | 9,331 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 7,551 | 9,023 | |||||||||
| 土地 | 14,707 | 14,580 | |||||||||
| その他(純額) | 29 | 23 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 32,249 | ※3 32,959 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 71,864 | 68,754 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 15,374 | 22,084 | |||||||||
| その他 | 2,855 | 2,855 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 90,095 | 93,694 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※4 13,588 | ※4 12,562 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,231 | 6,645 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 2,892 | 2,127 | |||||||||
| その他 | 7,012 | 6,245 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △185 | △88 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 33,539 | 27,491 | |||||||||
| 固定資産合計 | 155,884 | 154,144 | |||||||||
| 資産合計 | 2,121,876 | 2,097,669 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 43 | 1 | |||||||||
| 加盟店未払金 | 306,524 | 327,615 | |||||||||
| 信用保証債務 | 565,056 | 563,436 | |||||||||
| 短期借入金 | 115,000 | 147,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,371 | 42,569 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 9,999 | |||||||||
| 未払法人税等 | 343 | 295 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,350 | |||||||||
| ポイント引当金 | 6,022 | 6,376 | |||||||||
| 預り金 | 355,693 | 313,775 | |||||||||
| その他 | 97,445 | 101,881 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,494,800 | 1,516,801 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 347,120 | 333,833 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 246 | 261 | |||||||||
| 利息返還損失引当金 | 36,214 | 47,146 | |||||||||
| ギフトカード回収損失引当金 | 5,014 | 4,801 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 455 | 517 | |||||||||
| その他 | 4,309 | 4,745 | |||||||||
| 固定負債合計 | 393,360 | 391,305 | |||||||||
| 負債合計 | 1,888,160 | 1,908,107 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 109,312 | 109,312 | |||||||||
| 資本剰余金 | 133,542 | 133,542 | |||||||||
| 利益剰余金 | △10,483 | △51,389 | |||||||||
| 株主資本合計 | 232,371 | 191,465 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,449 | 587 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,372 | △1,846 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △109 | △150 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,376 | △493 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,344 | △1,903 | |||||||||
| 純資産合計 | 233,715 | 189,562 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,121,876 | 2,097,669 | |||||||||
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