有価証券報告書-第44期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,117,491 | 11,992,490 |
| 有価証券 | ※1 18,240,499 | ※1 8,969,964 |
| 未収入金 | 4,960,499 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 72,850 |
| 未収収益 | 54,994 | 46,748 |
| 前払費用 | 338,322 | 434,669 |
| 繰延税金資産 | 35,409 | - |
| 関係会社短期貸付金 | - | 340,000 |
| その他 | 990 | 980 |
| 流動資産合計 | 26,748,207 | 21,857,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 570 | 9,215 |
| 什器備品 | 9,762 | 6,055 |
| 土地 | 1,914,208 | 1,914,208 |
| 建設仮勘定 | 907 | 486,288 |
| 有形固定資産合計 | 1,925,449 | 2,415,768 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 63,859 | 59,798 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 64,316 | 60,254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 56,438,656 | ※1 64,672,490 |
| 関係会社株式 | 1,031,300 | 1,131,300 |
| 長期預金 | ※1 2,000,000 | ※1 - |
| 長期差入保証金 | 90,182 | 90,632 |
| 長期前払費用 | 1,850 | 1,693 |
| 繰延税金資産 | - | 133,168 |
| 投資その他の資産合計 | 59,561,990 | 66,029,285 |
| 固定資産合計 | 61,551,755 | 68,505,308 |
| 資産合計 | 88,299,963 | 90,363,012 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | - | 800,000 |
| 未払金 | - | 2,347,243 |
| 未払費用 | 20,142 | 20,415 |
| 未払法人税等 | 475,813 | 40,122 |
| 預り金 | 5,048 | 2,883 |
| 繰延税金負債 | - | 15,393 |
| 責任準備金 | ※3 1,007,485 | ※3 1,001,634 |
| 資産除去債務 | - | 8,722 |
| その他 | 27,016 | - |
| 流動負債合計 | 1,535,505 | 4,236,416 |
| 固定負債 | ||
| 受託事業基金 | 51,050,103 | 51,796,030 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,276 | 107,526 |
| 退職給付引当金 | 3,354 | 5,662 |
| 繰延税金負債 | 724,496 | - |
| 固定負債合計 | 51,857,230 | 51,909,219 |
| 負債合計 | 53,392,735 | 56,145,635 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 23,638,400 | 25,588,400 |
| 配当平均積立金 | - | 393,600 |
| 繰越利益剰余金 | 2,550,817 | 1,304,107 |
| 利益剰余金合計 | 26,312,097 | 27,408,987 |
| 株主資本合計 | 33,306,606 | 34,403,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,600,621 | △186,120 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,600,621 | △186,120 |
| 純資産合計 | 34,907,227 | 34,217,376 |
| 負債純資産合計 | 88,299,963 | 90,363,012 |
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