有価証券報告書-第49期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年5月31日) | 当事業年度 (令和3年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,098,511 | 5,296,220 |
| 有価証券 | - | 8,749,014 |
| 未収入金 | 4,569 | 3,115 |
| 未収収益 | 109,176 | 109,717 |
| 前払費用 | 1,089 | 941 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | - |
| その他 | 2,525 | 1,031 |
| 流動資産合計 | 7,435,870 | 14,160,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,663,560 | 1,663,560 |
| 減価償却累計額 | △217,982 | △281,794 |
| 建物(純額) | 1,445,578 | 1,381,766 |
| 什器備品 | 31,304 | 31,304 |
| 減価償却累計額 | △21,388 | △23,906 |
| 什器備品(純額) | 9,916 | 7,397 |
| 土地 | 2,029,442 | 2,029,442 |
| 有形固定資産合計 | 3,484,936 | 3,418,606 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 102,758 | 72,803 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 103,214 | 73,259 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 94,955,171 | ※1 93,872,942 |
| 関係会社株式 | 100,000 | - |
| 長期前払費用 | 7,101 | 5,379 |
| 投資その他の資産合計 | 95,062,272 | 93,878,322 |
| 固定資産合計 | 98,650,423 | 97,370,188 |
| 資産合計 | 106,086,294 | 111,530,229 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年5月31日) | 当事業年度 (令和3年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000,000 |
| 責任準備金 | ※2 782,997 | ※2 676,241 |
| 未払金 | 28,494 | 23,364 |
| 未払費用 | 87,478 | 86,069 |
| 未払法人税等 | 324,356 | 287,374 |
| 未払消費税等 | 2,972 | 1,101 |
| 預り金 | 5,358 | 2,830 |
| 前受収益 | 9,798 | 9,798 |
| 債務保証損失引当金 | - | 862,828 |
| その他 | 1 | 3 |
| 流動負債合計 | 1,241,459 | 11,949,612 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000,000 | - |
| 受託事業基金 | 53,320,081 | 53,870,196 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 50,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 98,580 | 32,430 |
| 退職給付引当金 | 2,840 | 4,812 |
| 繰延税金負債 | 261,789 | 998,875 |
| 固定負債合計 | 63,733,775 | 54,956,799 |
| 負債合計 | 64,975,234 | 66,906,412 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 30,538,400 | 33,138,400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,730,851 | 1,397,944 |
| 利益剰余金合計 | 33,392,131 | 34,659,224 |
| 株主資本合計 | 40,386,640 | 41,653,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 724,419 | 2,970,083 |
| 評価・換算差額等合計 | 724,419 | 2,970,083 |
| 純資産合計 | 41,111,060 | 44,623,817 |
| 負債純資産合計 | 106,086,294 | 111,530,229 |
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