有価証券報告書-第45期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,992,490 | 18,436,812 |
| 有価証券 | ※1 8,969,964 | - |
| 未収入金 | - | 1,269 |
| 未収還付法人税等 | 72,850 | 103,812 |
| 未収収益 | 46,748 | 35,190 |
| 前払費用 | 434,669 | 1,741,227 |
| 繰延税金資産 | - | 6,887 |
| 関係会社短期貸付金 | 340,000 | 1,220,000 |
| その他 | 980 | 1,188 |
| 流動資産合計 | 21,857,703 | 21,546,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,215 | 1,636,614 |
| 什器備品 | 6,055 | 21,300 |
| 土地 | 1,914,208 | 2,029,442 |
| 建設仮勘定 | 486,288 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,415,768 | 3,687,357 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 59,798 | 61,290 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 60,254 | 61,746 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 64,672,490 | ※1 73,532,267 |
| 関係会社株式 | 1,131,300 | 1,131,300 |
| 長期差入保証金 | 90,632 | 750 |
| 長期前払費用 | 1,693 | 1,535 |
| 保険積立金 | - | 9,238 |
| 繰延税金資産 | 133,168 | - |
| 投資その他の資産合計 | 66,029,285 | 74,675,091 |
| 固定資産合計 | 68,505,308 | 78,424,195 |
| 資産合計 | 90,363,012 | 99,970,583 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| 責任準備金 | ※3 1,001,634 | ※3 1,018,462 |
| 未払金 | 2,347,243 | 80,324 |
| 未払費用 | 20,415 | 83,024 |
| 未払法人税等 | 40,122 | 34,006 |
| 預り金 | 2,883 | 4,256 |
| 資産除去債務 | 8,722 | - |
| 前受収益 | - | 7,630 |
| 繰延税金負債 | 15,393 | - |
| 流動負債合計 | 4,236,416 | 2,027,704 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 51,796,030 | 52,569,872 |
| 長期預り保証金 | - | 36,977 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,526 | 141,745 |
| 退職給付引当金 | 5,662 | 10,311 |
| 繰延税金負債 | - | 44,639 |
| 固定負債合計 | 51,909,219 | 62,803,547 |
| 負債合計 | 56,145,635 | 64,831,251 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 25,588,400 | 26,888,400 |
| 配当平均積立金 | 393,600 | 196,800 |
| 繰越利益剰余金 | 1,304,107 | 728,246 |
| 利益剰余金合計 | 27,408,987 | 27,936,326 |
| 株主資本合計 | 34,403,496 | 34,930,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △186,120 | 208,495 |
| 評価・換算差額等合計 | △186,120 | 208,495 |
| 純資産合計 | 34,217,376 | 35,139,331 |
| 負債純資産合計 | 90,363,012 | 99,970,583 |
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