有価証券報告書-第42期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,289,322 | 2,182,863 |
| 有価証券 | 13,119,176 | 55,740,348 |
| 繰延税金資産 | 77,489 | 61,889 |
| 未収収益 | 250,426 | 252,652 |
| 未収入金 | 35,022 | 39,760 |
| その他 | 12,487 | 7,912 |
| 流動資産合計 | 14,783,924 | 58,285,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,553 | 9,553 |
| 減価償却累計額 | △8,794 | △8,895 |
| 建物(純額) | 758 | 657 |
| 什器備品 | 29,596 | 21,159 |
| 減価償却累計額 | △23,749 | △15,297 |
| 什器備品(純額) | 5,846 | 5,861 |
| 有形固定資産合計 | 6,605 | 6,519 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,026 | 80,328 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 16,482 | 80,784 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 59,869,757 | ※1 22,190,142 |
| 長期預金 | ※1 2,000,000 | ※1 2,000,000 |
| 長期差入保証金 | 88,613 | 90,182 |
| 長期前払費用 | 2,165 | 2,008 |
| 繰延税金資産 | 4,511 | - |
| 投資その他の資産合計 | 61,965,048 | 24,282,333 |
| 固定資産合計 | 61,988,136 | 24,369,637 |
| 資産合計 | 76,772,060 | 82,655,062 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 14,305 | 19,080 |
| 未払法人税等 | 1,000,234 | 903,063 |
| 預り金 | 2,705 | 5,845 |
| 責任準備金 | ※3 1,412,536 | ※3 1,401,426 |
| その他 | 13,188 | 35,205 |
| 流動負債合計 | 2,442,972 | 2,364,621 |
| 固定負債 | ||
| 受託事業基金 | 45,610,605 | 48,442,329 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,205 | 60,226 |
| 退職給付引当金 | 5,250 | 7,174 |
| 繰延税金負債 | - | 268,933 |
| 固定負債合計 | 45,672,061 | 48,778,663 |
| 負債合計 | 48,115,033 | 51,143,285 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 19,238,400 | 21,288,400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,268,710 | 2,572,359 |
| 利益剰余金合計 | 21,629,990 | 23,983,639 |
| 株主資本合計 | 28,624,499 | 30,978,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,527 | 533,628 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,527 | 533,628 |
| 純資産合計 | 28,657,026 | 31,511,776 |
| 負債純資産合計 | 76,772,060 | 82,655,062 |
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