訂正有価証券報告書-第46期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,436,812 | 18,211,448 |
| 有価証券 | - | 108,470 |
| 未収入金 | 1,269 | 2,847,726 |
| 未収還付法人税等 | 103,812 | - |
| 未収収益 | 35,190 | 81,326 |
| 前払費用 | 1,741,227 | 442,184 |
| 繰延税金資産 | 6,887 | 15,313 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| その他 | 1,188 | - |
| 流動資産合計 | 21,546,388 | 22,926,470 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,636,614 | 1,573,200 |
| 什器備品 | 21,300 | 17,149 |
| 土地 | 2,029,442 | 2,029,442 |
| 有形固定資産合計 | 3,687,357 | 3,619,792 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 61,290 | 38,550 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 61,746 | 39,006 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 73,532,267 | ※1 73,651,354 |
| 関係会社株式 | 1,131,300 | 1,131,300 |
| 長期差入保証金 | 750 | 450 |
| 長期前払費用 | 1,535 | - |
| 保険積立金 | 9,238 | 20,017 |
| 投資その他の資産合計 | 74,675,091 | 74,803,122 |
| 固定資産合計 | 78,424,195 | 78,461,920 |
| 資産合計 | 99,970,583 | 101,388,391 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| 責任準備金 | ※3 1,018,462 | ※3 661,219 |
| 未払金 | 80,324 | 316,082 |
| 未払費用 | 83,024 | 145,128 |
| 未払法人税等 | 34,006 | 158,847 |
| 預り金 | 4,256 | 3,556 |
| 前受収益 | 7,630 | 9,019 |
| 流動負債合計 | 2,027,704 | 2,093,852 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 52,569,872 | 52,347,561 |
| 長期預り保証金 | 36,977 | 50,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,745 | 68,190 |
| 退職給付引当金 | 10,311 | 17,505 |
| 繰延税金負債 | 44,639 | 130,002 |
| 固定負債合計 | 62,803,547 | 62,613,744 |
| 負債合計 | 64,831,251 | 64,707,597 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 26,888,400 | 27,588,400 |
| 配当平均積立金 | 196,800 | - |
| 繰越利益剰余金 | 728,246 | 1,623,188 |
| 利益剰余金合計 | 27,936,326 | 29,334,468 |
| 株主資本合計 | 34,930,835 | 36,328,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 208,495 | 351,816 |
| 評価・換算差額等合計 | 208,495 | 351,816 |
| 純資産合計 | 35,139,331 | 36,680,793 |
| 負債純資産合計 | 99,970,583 | 101,388,391 |
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