有価証券報告書-第43期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,182,863 | 3,117,491 |
| 有価証券 | 55,740,348 | ※1 18,240,499 |
| 未収入金 | 39,760 | 4,960,499 |
| 未収収益 | 252,652 | 54,994 |
| 前払費用 | 6,911 | 338,322 |
| 繰延税金資産 | 61,889 | 35,409 |
| その他 | 1,001 | 990 |
| 流動資産合計 | 58,285,425 | 26,748,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 657 | 570 |
| 什器備品 | 5,861 | 9,762 |
| 土地 | - | 1,914,208 |
| 建設仮勘定 | - | 907 |
| 有形固定資産合計 | 6,519 | 1,925,449 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 80,328 | 63,859 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 80,784 | 64,316 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 22,190,142 | ※1 56,438,656 |
| 関係会社株式 | - | 1,031,300 |
| 長期預金 | ※1 2,000,000 | ※1 2,000,000 |
| 長期差入保証金 | 90,182 | 90,182 |
| 長期前払費用 | 2,008 | 1,850 |
| 投資その他の資産合計 | 24,282,333 | 59,561,990 |
| 固定資産合計 | 24,369,637 | 61,551,755 |
| 資産合計 | 82,655,062 | 88,299,963 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 19,080 | 20,142 |
| 未払法人税等 | 903,063 | 475,813 |
| 預り金 | 5,845 | 5,048 |
| 責任準備金 | ※3 1,401,426 | ※3 1,007,485 |
| その他 | 35,205 | 27,016 |
| 流動負債合計 | 2,364,621 | 1,535,505 |
| 固定負債 | ||
| 受託事業基金 | 48,442,329 | 51,050,103 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,226 | 79,276 |
| 退職給付引当金 | 7,174 | 3,354 |
| 繰延税金負債 | 268,933 | 724,496 |
| 固定負債合計 | 48,778,663 | 51,857,230 |
| 負債合計 | 51,143,285 | 53,392,735 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 21,288,400 | 23,638,400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,572,359 | 2,550,817 |
| 利益剰余金合計 | 23,983,639 | 26,312,097 |
| 株主資本合計 | 30,978,148 | 33,306,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 533,628 | 1,600,621 |
| 評価・換算差額等合計 | 533,628 | 1,600,621 |
| 純資産合計 | 31,511,776 | 34,907,227 |
| 負債純資産合計 | 82,655,062 | 88,299,963 |
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