有価証券報告書-第51期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年6月1日 至 令和4年5月31日) | 当事業年度 (自 令和4年6月1日 至 令和5年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,426,573 | 1,440,400 |
| 人件費の支出 | △279,503 | △287,476 |
| その他の営業支出 | △315,175 | △311,557 |
| 小計 | 831,894 | 841,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672,289 | 460,701 |
| 利息の支払額 | △100,000 | - |
| 受託事業基金受入 | 277,397 | 189,172 |
| 受託事業基金返還 | - | △151,206 |
| 法人税等の支払額 | △533,907 | △596,198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,125 | △907 |
| その他 | 1,312 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,110 | 743,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,301,060 | △7,826,788 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,700,000 | 4,300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,816,503 | 2,623,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,460 | △5,500 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 99,679 | 106,466 |
| 預り保証金の返還による支出 | △10,015 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,604 | - |
| その他 | △72,683 | △48,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,250,567 | △850,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △98,398 | △98,398 |
| 社債の償還による支出 | △10,000,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,098,398 | △98,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,696,719 | △205,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,696,220 | 2,999,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,999,501 | ※ 2,793,592 |
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