有価証券報告書-第52期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年6月1日 至 令和5年5月31日) | 当事業年度 (自 令和5年6月1日 至 令和6年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,440,400 | 1,409,469 |
| 人件費の支出 | △287,476 | △300,954 |
| その他の営業支出 | △311,557 | △344,676 |
| 小計 | 841,366 | 763,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460,701 | 492,432 |
| 受託事業基金受入 | 189,172 | 120,538 |
| 受託事業基金返還 | △151,206 | - |
| 法人税等の支払額 | △596,198 | △372,284 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △907 | 278 |
| その他 | 106 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,033 | 1,004,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △5,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,826,788 | △4,047,337 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,300,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,623,527 | 6,438,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,500 | △640 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106,466 | 106,466 |
| その他 | △48,249 | △56,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △850,544 | △1,959,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △98,398 | △196,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,398 | △196,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,909 | △1,151,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,999,501 | 2,793,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,793,592 | ※ 1,642,135 |
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