有価証券報告書-第50期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年6月1日 至 令和3年5月31日) | 当事業年度 (自 令和3年6月1日 至 令和4年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,436,446 | 1,426,573 |
| 人件費の支出 | △374,502 | △279,503 |
| その他の営業支出 | △316,210 | △315,175 |
| 小計 | 745,732 | 831,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,796,770 | 672,289 |
| 利息の支払額 | △100,000 | △100,000 |
| 受託事業基金受入 | 550,115 | 277,397 |
| 法人税等の支払額 | △760,901 | △533,907 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △616 | 2,125 |
| その他 | 6,832 | 1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,237,933 | 1,151,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,500,000 | △3,301,060 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 8,700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,199,738 | 1,816,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,460 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106,892 | 99,679 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △10,015 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 19,604 |
| その他 | △62,651 | △72,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,056,019 | 7,250,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △98,398 | △98,398 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,398 | △10,098,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △916,484 | △1,696,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,498,511 | 4,696,220 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114,194 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,696,220 | ※ 2,999,501 |
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