有価証券報告書-第42期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,997,177 | 2,047,094 |
| 人件費の支出 | △314,431 | △308,537 |
| その他の営業支出 | △266,393 | △290,316 |
| 小計 | 1,416,352 | 1,448,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980,200 | 1,019,917 |
| 受託事業基金受入 | 3,048,444 | 2,844,120 |
| 受託事業基金返還 | △1,399,474 | △12,396 |
| その他の収入 | 725 | 3,915 |
| 法人税等の支払額 | △982,440 | △1,717,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063,807 | 3,585,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,600,000 | △600,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,100,000 | 58,216,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,999,752 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,199,170 | △88,460,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,200 | △1,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △73,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,301,313 | △5,948,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,117,398 | 44,877,110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,284,285 | 10,907,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,977,724 | - |
| 配当金の支払額 | △38,404 | △196,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,939,320 | △196,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,281,157 | 14,296,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,973,843 | 7,692,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,692,685 | ※1 21,989,241 |
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