有価証券報告書-第54期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年6月1日 至 令和7年5月31日) | 当事業年度 (自 令和7年6月1日 至 令和8年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,389,685 | 1,386,733 |
| 人件費の支出 | △325,567 | △361,908 |
| その他の営業支出 | △335,609 | △375,240 |
| 小計 | 728,509 | 649,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513,823 | 965,200 |
| 受託事業基金受入 | 103,702 | 95,336 |
| 受託事業基金返還 | △20,764 | △2,345,289 |
| 法人税等の支払額 | △322,541 | △779,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △959 | 962 |
| その他 | 98 | 530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,868 | △1,412,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,190,000 | △5,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,190,000 | 5,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,303,670 | △32,110,782 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 240,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470,174 | 33,312,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △111,150 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106,466 | 106,466 |
| その他 | △55,062 | △68,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △682,091 | 1,366,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △98,398 | △98,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,398 | △98,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,378 | △144,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,135 | 1,863,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,863,514 | ※ 1,718,868 |
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