セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 112,043 | 63,531 |
| 減価償却費 | 42,518 | 37,286 |
| のれん償却額 | 1,637 | 1,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,146 | -4,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,378 | 3,609 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -3,558 | -3,372 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 2,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,774 | -5,332 |
| 支払利息 | 2,351 | 2,080 |
| 為替差損益（△は益） | 825 | 1,564 |
| 有形固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 1,208 | 1,973 |
| 保証金返還差益 | -669 | － |
| 減損損失 | 20 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,339 | -388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,421 | 20,639 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 18 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 485 | 31 |
| 販売用不動産評価損 | － | 8,366 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -3,099 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | -4,071 | 7,931 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,803 | 9,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,088 | -7,472 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 891 | 24 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 2,187 | 4,681 |
| その他 | 894 | 4,844 |
| 小計 | 125,589 | 145,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,452 | 8,930 |
| 利息の支払額 | -2,339 | -2,039 |
| 法人税等の支払額 | -42,933 | -47,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,768 | 105,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,623 | -1 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 6,397 | -3,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,918 | -44,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,146 | 205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,002 | -57,132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87,439 | 60,118 |
| 子会社株式の取得による支出 | -93 | -517 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,167 | 99 |
| 貸付けによる支出 | -6,767 | -8,528 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,228 | 6,097 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -155 | -980 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | － | -74 |
| その他 | -3,604 | -3,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,121 | -52,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,075 | -55,160 |
| 長期借入れによる収入 | 11,379 | 4,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,952 | -4,689 |
| リース債務の返済による支出 | － | -53 |
| 社債の発行による収入 | 1,574 | 7,215 |
| 社債の償還による支出 | -3,436 | -5,051 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -17,997 | -19,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,415 | -2,412 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -26 | -30,018 |
| その他 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,813 | -105,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -2,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,055 | -55,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192,378 | 213,366 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -67 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213,366 | 158,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
