有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 112,043 | 63,531 |
減価償却費 | 42,518 | 37,286 |
のれん償却額 | 1,637 | 1,773 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,146 | -4,626 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,378 | 3,609 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -3,558 | -3,372 |
訴訟損失引当金繰入額 | - | 2,415 |
受取利息及び受取配当金 | -6,774 | -5,332 |
支払利息 | 2,351 | 2,080 |
為替差損益(△は益) | 825 | 1,564 |
有形固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 1,208 | 1,973 |
保証金返還差益 | -669 | - |
減損損失 | 20 | 76 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,339 | -388 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,421 | 20,639 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 18 |
関係会社清算損益(△は益) | 485 | 31 |
販売用不動産評価損 | - | 8,366 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -3,099 |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | -4,071 | 7,931 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | -1,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,803 | 9,952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,088 | -7,472 |
前受契約料の増減額(△は減少) | 891 | 24 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | 2,187 | 4,681 |
その他 | 894 | 4,844 |
小計 | 125,589 | 145,489 |
利息及び配当金の受取額 | 9,452 | 8,930 |
利息の支払額 | -2,339 | -2,039 |
法人税等の支払額 | -42,933 | -47,257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,768 | 105,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,623 | -1 |
有価証券の増減額(△は増加) | 6,397 | -3,316 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,918 | -44,471 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,146 | 205 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,002 | -57,132 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87,439 | 60,118 |
子会社株式の取得による支出 | -93 | -517 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,167 | 99 |
貸付けによる支出 | -6,767 | -8,528 |
貸付金の回収による収入 | 6,228 | 6,097 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -155 | -980 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | - | -74 |
その他 | -3,604 | -3,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,121 | -52,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,075 | -55,160 |
長期借入れによる収入 | 11,379 | 4,181 |
長期借入金の返済による支出 | -4,952 | -4,689 |
リース債務の返済による支出 | - | -53 |
社債の発行による収入 | 1,574 | 7,215 |
社債の償還による支出 | -3,436 | -5,051 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10 | - |
配当金の支払額 | -17,997 | -19,122 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,415 | -2,412 |
自己株式の増減額(△は増加) | -26 | -30,018 |
その他 | -25 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,813 | -105,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -2,758 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,055 | -55,181 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 192,378 | 213,366 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -67 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 213,366 | 158,184 |