現金及び預金
連結
- 2014年3月31日
- 2105億1400万
- 2015年3月31日 +10.31%
- 2322億2100万
個別
- 2014年3月31日
- 809億800万
- 2015年3月31日 +15.65%
- 935億6900万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (1)セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去816百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用13,642百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社本社の企画部門・人事部門・管理部門等に係る費用であります。2015/06/25 13:06
(2)セグメント資産の調整額には、セグメント間取引消去△241,388百万円、各報告セグメントに帰属しない全社資産161,800百万円が含まれております。全社資産の主なものは、当社の現金及び預金・貸付金・有価証券および投資有価証券であります。
(3)減価償却費の調整額には、セグメント間取引消去△941百万円、各報告セグメントに帰属しない全社資産の償却額489百万円が含まれております。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- (1)セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去348百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用14,124百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社本社の企画部門・人事部門・管理部門等に係る費用であります。2015/06/25 13:06
(2)セグメント資産の調整額には、セグメント間取引消去△255,151百万円、各報告セグメントに帰属しない全社資産197,537百万円が含まれております。全社資産の主なものは、当社の現金及び預金・貸付金・有価証券および投資有価証券であります。
(3)減価償却費の調整額には、セグメント間取引消去△854百万円、各報告セグメントに帰属しない全社資産の償却額635百万円が含まれております。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保に供している資産と関係債務は次のとおりであります。2015/06/25 13:06
同上の債務前連結会計年度(平成26年3月31日) 当連結会計年度(平成27年3月31日) 現金及び預金(定期預金) 1,965百万円 2,080百万円 短期貸付金 14 13
- #4 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2015/06/25 13:06
前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 現金及び預金勘定 210,514百万円 232,221百万円 コールローン勘定 20,500 15,500 - #5 現金及び預金、投資その他の資産「その他」
- 現金及び預金、投資その他の資産「その他」
前連結会計年度(平成26年3月31日)
連結子会社において、投資有価証券の譲渡契約に係る条項により、現金及び預金のうち860百万円、投資その他の資産「その他」のうち1,831百万円について使用が制限されております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
連結子会社において、投資有価証券の譲渡契約に係る条項により、現金及び預金のうち983百万円、投資その他の資産「その他」のうち3,054百万円について使用が制限されております。2015/06/25 13:06 - #6 現金護送業務用現金及び預金、短期借入金に関する注記
- ※2 現金護送業務用現金及び預金、短期借入金2015/06/25 13:06
前連結会計年度(平成26年3月31日) - #7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度末の総資産は、前期末比824億円(6.2%)増加の1兆4,107億円となりました。2015/06/25 13:06
流動資産は、現金及び預金が217億円(10.3%)増加の2,322億円、有価証券が155億円(120.1%)増加の285億円、リース債権及びリース投資資産が60億円(18.2%)増加の392億円、仕掛販売用不動産が56億円(36.8%)増加の210億円、現金護送業務用現金及び預金が82億円(14.0%)減少の503億円となり、流動資産合計は前期末比415億円(7.4%)増加の6,001億円となりました。
固定資産は、投資有価証券が380億円(15.5%)増加の2,843億円、退職給付に係る資産が173億円(98.8%)増加の350億円、繰延税金資産が86億円(64.0%)減少の48億円、無形固定資産が41億円(7.8%)減少の494億円となり、固定資産合計は前期末比409億円(5.3%)増加の8,105億円となりました。 - #8 退職給付関係、連結財務諸表(連結)
- 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。2015/06/25 13:06
(注)合同運用の内訳は、前連結会計年度 株式17%、債券18%、投資信託61%、その他4%、前連結会計年度(平成26年3月31日) 当連結会計年度(平成27年3月31日) 一般勘定 6% 6% 現金及び預金 2% 2% その他 9% 11%
当連結会計年度 株式16%、債券15%、投資信託65%、その他4%であります。 - #9 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (単位:百万円)2015/06/25 13:06
(※1) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。連結貸借対照表計上額 時価 差額 (1) 現金及び預金 210,514 210,514 ― (2) 現金護送業務用現金及び預金 58,597 58,597 ― (3) コールローン 20,500 20,500 ―
(※2) 「連結貸借対照表計上額」および「時価」には、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の未償却残高が含まれております。