有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 449,170 | 449,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,693 | 48,155 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,750 | 15,750 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △46,240 | △40,081 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △486 | △683 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,389 | 7,140 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,948 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 53,758 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △10,515 | △1,513 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,539 | △27,126 | |||||||||
| 支払利息 | 5,452 | 3,405 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,800 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △278 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 868 | 623 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △57 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △26,108 | △98,671 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,908 | △13,450 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,251 | 260 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,844 | 7,967 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △51,545 | △65,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,614 | 58,675 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,223 | 33,421 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △331 | △8,631 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 52,874 | 68,782 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △2,430 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △8,213 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 1,383 | |||||||||
| その他 | 26,757 | △88,662 | |||||||||
| 小計 | 422,372 | 393,983 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,989 | 118,690 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,739 | △3,285 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,961 | △210,053 | |||||||||
| その他 | 9,623 | 8,213 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,283 | 307,548 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,010,000 | △1,040,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,140,000 | 1,310,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △319,681 | △113,445 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,383 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △5,100 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 24,467 | 459,743 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,857 | △11,437 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 57 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △30,504 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 37,476 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △142 | △2,460 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,305 | 260 | |||||||||
| その他 | △12,556 | △12,833 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,465 | 795,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △179 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △72,223 | △80,096 | |||||||||
| その他 | △13,489 | △14,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,713 | △94,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,105 | 1,007,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,310 | 1,763,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,763,416 | ※ 2,771,291 | |||||||||
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