有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,542 | 29,375 |
| 減価償却費 | 23,909 | 25,406 |
| 減損損失 | 28 | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 65 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,620 | △11,449 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △135 | △142 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | △78 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △864 | △1,161 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △1,175 | 3,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △289 | △413 |
| 支払利息 | 8,528 | 8,831 |
| 負ののれん発生益 | △1,093 | - |
| 有形及び無形固定資産売却益 | △0 | △147 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,735 | 69,188 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 272 | 1,945 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,970 | △41,857 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △3,233 | △3,182 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,713 | 12,047 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,582 | 2,048 |
| その他 | 2,445 | △3,070 |
| 小計 | 63,823 | 91,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 1,628 |
| 利息の支払額 | △8,245 | △8,768 |
| 法人税等の支払額 | △2,075 | △2,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,580 | 81,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,836 | △12,752 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155 | △62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 80 |
| 子会社株式の取得による支出 | △176 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △218 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,383 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,600 | △6,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,646 | 3,014 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △417 | △3,924 |
| その他 | △1,314 | △982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,002 | △19,013 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,256 | 164 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 15,300 | △18,400 |
| 長期借入れによる収入 | 387,960 | 393,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | △375,576 | △395,989 |
| 社債の発行による収入 | 49,700 | 44,734 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △40,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 3,600 | 6,200 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | △5,287 | △2,367 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △454 | △429 |
| 自己株式の取得による支出 | △153 | △0 |
| 優先株式の取得による支出 | △16,022 | △21,360 |
| 配当金の支払額 | △6,151 | △5,725 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,174 | △40,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,896 | 23,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,279 | 385,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 385,176 | ※ 408,187 |
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