有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,375 | 23,885 |
| 減価償却費 | 25,406 | 26,550 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 183 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,449 | △5,861 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △142 | △71 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △78 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 43 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 77 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,161 | △716 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 3,588 | △1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | △413 | △462 |
| 支払利息 | 8,831 | 9,583 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | △147 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69,188 | 9,481 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,945 | 2,764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,857 | △34,981 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △3,182 | 3,840 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,047 | 7,234 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,048 | 4,760 |
| その他 | △3,070 | △402 |
| 小計 | 91,211 | 44,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,299 |
| 利息の支払額 | △8,768 | △9,084 |
| 法人税等の支払額 | △2,313 | △4,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,757 | 32,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,752 | △13,135 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 430 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △62 | △9,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 1,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,383 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △6,200 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,014 | 3,901 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,924 | △1,126 |
| その他 | △982 | △1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,013 | △20,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 164 | 28,438 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △18,400 | △70,800 |
| 長期借入れによる収入 | 393,023 | 445,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | △395,989 | △453,359 |
| 社債の発行による収入 | 44,734 | 19,897 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 6,200 | - |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | △2,367 | △4,031 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △429 | △443 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △210 |
| 優先株式の取得による支出 | △21,360 | - |
| 配当金の支払額 | △5,725 | △5,171 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,150 | △80,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | 464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,011 | △68,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,176 | 408,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 408,187 | ※ 339,844 |
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