有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,090 | 29,362 |
| 減価償却費 | 10,762 | 7,334 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,105 | △5,833 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 132 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,359 | △1,097 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 219 | 2,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △278 | △143 |
| 支払利息 | 12,099 | 9,391 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114,500 | △110,648 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 205 | △262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139,911 | 72,501 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △842 | △2,689 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △23,496 | △43,737 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,339 | 11,135 |
| その他 | △109 | △578 |
| 小計 | 21,389 | △32,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 377 |
| 利息の支払額 | △12,326 | △9,065 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,288 | △42,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,914 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △17,156 | △20,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 999 | 72 |
| その他 | △1,393 | △1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △648 | △22,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △29,648 | △15,740 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,300 | 27,500 |
| 長期借入れによる収入 | 301,303 | 392,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | △306,515 | △338,084 |
| 社債の発行による収入 | 29,819 | 49,725 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,861 | △4,283 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 777 | 420 |
| その他 | △49 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | 111,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | △263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,852 | 46,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,131 | 131,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 131,983 | ※ 178,792 |
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