有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,362 | 34,099 |
| 減価償却費 | 7,334 | 6,690 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,833 | △6,222 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,097 | △927 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2,999 | 1,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △148 |
| 支払利息 | 9,391 | 7,497 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,648 | △77,605 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △262 | △218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,501 | △12,249 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △2,689 | 246 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △43,737 | △46,803 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,135 | 3,456 |
| その他 | △578 | △848 |
| 小計 | △32,276 | △90,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 393 |
| 利息の支払額 | △9,065 | △7,556 |
| 法人税等の支払額 | △1,314 | △6,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,279 | △104,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △20,797 | △26,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △286 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 1,275 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △2,400 |
| その他 | △1,423 | △569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,434 | △27,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,740 | 5,582 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 27,500 | △9,800 |
| 長期借入れによる収入 | 392,284 | 416,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338,084 | △330,620 |
| 社債の発行による収入 | 49,725 | 69,625 |
| 債権流動化借入れによる収入 | - | 2,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,283 | △837 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 420 | - |
| その他 | △35 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,787 | 152,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △263 | △54 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,808 | 19,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,983 | 178,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 178,792 | ※ 198,498 |
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