訂正有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,099 | 31,587 |
| 減価償却費 | 6,690 | 5,796 |
| 減損損失 | - | 198 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,222 | △507 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 505 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 41 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △927 | △2,547 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 1,869 | △427 |
| 受取利息及び受取配当金 | △148 | △246 |
| 支払利息 | 7,497 | 7,413 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,605 | 11,860 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △218 | 25 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,249 | △64,802 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 246 | △2,127 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △46,803 | △65,025 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,456 | 12,556 |
| その他 | △848 | 719 |
| 小計 | △90,657 | △65,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 577 |
| 利息の支払額 | △7,556 | △7,710 |
| 法人税等の支払額 | △6,877 | △5,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △104,697 | △77,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △26,267 | △25,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,275 | 652 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,421 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,400 | △6,000 |
| その他 | △569 | △3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,962 | △36,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,582 | △3,134 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △9,800 | 43,100 |
| 長期借入れによる収入 | 416,087 | 421,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | △330,620 | △287,669 |
| 社債の発行による収入 | 69,625 | 59,637 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 150 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 2,400 | 6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △837 | △1,101 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △269 |
| 優先株式の取得による支出 | - | △72,888 |
| 配当金の支払額 | - | △5,020 |
| その他 | △15 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,420 | 160,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | △21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,706 | 45,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,792 | 198,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 198,498 | ※1 244,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
