有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,480 | 1,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 182 | 162 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △17 | △28 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | 0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △3 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | △4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 30 | 28 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △272 | △169 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △507 | △203 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 511 | △612 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 659 | △364 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42 | △9 | |||||||||
| その他 | △810 | 38 | |||||||||
| 小計 | 1,321 | 388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 189 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251 | △214 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 | 335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109 | △168 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115 | △171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,286 | 259 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,135 | △1,460 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21 | △15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △392 | △339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,436 | △456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △302 | △292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038 | 736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 736 | ※1 443 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
