有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,189 | 1,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 227 | 214 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △34 | △33 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △1 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 46 | 36 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △381 | △229 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,180 | △183 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,120 | 51 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,101 | 241 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19 | △128 | |||||||||
| その他 | △19 | △245 | |||||||||
| 小計 | 2,241 | 1,030 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △36 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △177 | △320 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,348 | 1,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △739 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △268 | △188 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,010 | △191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800 | △20 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,680 | △2,230 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37 | △32 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △233 | △265 | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 20 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,130 | △2,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207 | △1,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,189 | 2,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,396 | ※1 1,038 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
