有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,364 | 1,480 | |||||||||
| 減価償却費 | 214 | 182 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △33 | △17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 63 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 5 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △39 | |||||||||
| 支払利息 | 36 | 30 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △229 | △272 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183 | △507 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 51 | 511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 241 | 659 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △128 | 42 | |||||||||
| その他 | △245 | △810 | |||||||||
| 小計 | 1,030 | 1,321 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 208 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △320 | △251 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 1,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △109 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191 | △115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20 | △1,286 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,230 | △1,135 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32 | △21 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △300 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △265 | △392 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,249 | △1,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,357 | △302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,396 | 1,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,038 | ※1 736 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
