有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,166 | 1,159 | |||||||||
| 減価償却費 | 178 | 189 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | △86 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 0 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △42 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 75 | 69 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △358 | △330 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △283 | △895 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △286 | 732 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △44 | 188 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 19 | 22 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △833 | 409 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 102 | △15 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 253 | △281 | |||||||||
| その他 | △10 | △14 | |||||||||
| 小計 | △97 | 1,143 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 239 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77 | △69 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42 | △65 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3 | 1,247 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △49 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73 | △122 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △3 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82 | △161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △460 | △400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,540 | 1,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,974 | △1,385 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64 | △67 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △133 | △200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92 | △853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △171 | 232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416 | 1,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,244 | ※1 1,477 | |||||||||
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