TKC金融保証の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
個別
- 2008年5月31日
- -1億6632万
- 2009年5月31日
- 6314万
- 2009年11月30日
- -1億2118万
- 2010年5月31日
- 1億9928万
- 2010年11月30日 +84.31%
- 3億6728万
- 2011年5月31日 +132.02%
- 8億5217万
- 2011年11月30日 -49.15%
- 4億3333万
- 2012年5月31日 +112.64%
- 9億2144万
- 2012年11月30日 -42.18%
- 5億3277万
- 2013年5月31日 +85.7%
- 9億8938万
- 2013年11月30日 -43.72%
- 5億5685万
- 2014年5月31日 +62.34%
- 9億400万
- 2014年11月30日 -70.56%
- 2億6614万
- 2015年5月31日 +78.43%
- 4億7487万
- 2015年11月30日 -21.81%
- 3億7131万
- 2016年5月31日 +29.27%
- 4億8001万
- 2016年9月30日 -53.79%
- 2億2180万
- 2017年3月31日 -16.76%
- 1億8462万
- 2017年9月30日 +151.38%
- 4億6412万
- 2018年3月31日 -86.67%
- 6188万
- 2018年9月30日 +14%
- 7055万
- 2019年3月31日 +2.2%
- 7209万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動により70百万円増加した一方、投資活動により18百万円、財務活動により103百万円減少しました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ51百万円減少(前事業年度は105百万円の増加)し、357百万円となりました。2018/12/17 10:34
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に営業貸付金など営業債権の減少260百万円、営業債務の減少113百万円等により、70百万円の資金増加(前事業年度は464百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、出資金払込による支出49百万円、貸付金の回収による収入30百万円等により、18百万円の資金減少(同255百万円の資金減少)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
