有価証券報告書-第38期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	337
預金
普通預金	1,215,394
計	1,215,394
合計	1,215,731

ロ 営業未収入金

相手先	金額(千円)	備考
TKC企業共済会	409,696	共済制度受託業務に係わる未収手数料
日本システム収納㈱	53,463	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金、及びリース業務に係わる未収入金ほか
三菱UFJファクター㈱	25,365	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金
三菱UFJリース㈱	3,693	リース業務に係わる未収手数料
㈱ジャックス	2,164	転リース業務に係わる未収手数料
その他	21,014	転リース業務に係わる未収入金ほか
合計	515,397

ハ 営業貸付金

項目	金額(千円)
TKKビジネスローン	938,022
TKK開業サポートローン	60,123
TKKライフローン	75
合計	998,221

ニ リース投資資産

項目	金額(千円)
自社リース	2,113
転リース	1,155,009
合計	1,157,123

b 負債
イ リース債務

項目	金額(千円)
転リース	1,151,158