有価証券報告書-第42期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	357,995
計	357,995
合計	357,995

ロ 営業未収入金

相手先	金額(千円)	備考
日本システム収納㈱	42,689	リース業務に係わる未収入金ほか
三菱UFJファクター㈱	7,579	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	1,032	証券アドバイザリー業務に係わる未収手数料
三菱UFJリース㈱	792	リース業務に係わる未収手数料
㈱ジャックス	273	転リース業務に係わる未収手数料
その他	3,843	転リース業務に係わる未収入金ほか
合計	56,212

ハ 営業貸付金

項目	金額(千円)
TKKビジネスローン	145,922
TKK開業サポートローン	5,879
合計	151,802

ニ リース投資資産

項目	金額(千円)
自社リース	592
転リース	975,937
合計	976,529

ホ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
(一社)TKC企業共済会	250,000	( 30,000 )
合計	250,000	( 30,000 )

(注)()内の金額は内数で1年以内回収予定額であり、貸借対照表では1年内回収予定の長期貸付金として流動資産に計上しております。
b 負債
イ リース債務

項目	金額(千円)
転リース	972,869