有価証券報告書-第37期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	409
預金
普通預金	107,476
計	107,476
合計	107,885

ロ 営業未収入金

相手先	金額(千円)	備考
TKC企業共済会	308,064	共済制度受託業務に係わる未収手数料
日本システム収納㈱	61,240	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金、及びリース業務に係わる未収入金ほか
三菱UFJファクター㈱	34,777	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金
三菱UFJリース㈱	4,740	リース業務に係わる未収手数料
㈱ジャックス	2,830	転リース業務に係わる未収手数料
その他	24,904	転リース業務に係わる未収入金ほか
合計	436,557

ハ 営業貸付金

項目	金額(千円)
TKKビジネスローン	1,332,006
TKK開業サポートローン	95,284
TKKライフローン	573
TKC経営者年金ローン	3,452
合計	1,431,316

ニ 営業立替金

項目	金額(千円)
TKK割賦サービス	211

ホ リース投資資産

項目	金額(千円)
自社リース	8,626
転リース	1,348,115
合計	1,356,741

b 負債
イ リース債務

項目	金額(千円)
転リース	1,344,007