有価証券報告書-第41期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	409,144
計	409,144
合計	409,144

ロ 営業未収入金

相手先	金額(千円)	備考
日本システム収納㈱	45,469	リース業務に係わる未収入金ほか
三菱UFJファクター㈱	11,633	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	1,146	証券アドバイザリー業務に係わる未収手数料
三菱UFJリース㈱	979	リース業務に係わる未収手数料
㈱ジャックス	429	転リース業務に係わる未収手数料
その他	6,292	転リース業務に係わる未収入金ほか
合計	65,951

ハ 営業貸付金

項目	金額(千円)
TKKビジネスローン	273,942
TKK開業サポートローン	17,736
TKKライフローン	75
合計	291,754

ニ リース投資資産

項目	金額(千円)
自社リース	863
転リース	1,086,204
合計	1,087,067

ホ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
TKC企業共済会	280,000	(30,000)
合計	280,000	(30,000)

(注)()内の金額は内数で1年以内回収予定額であり、貸借対照表では1年内回収予定の長期貸付金として流動資産に計上しております。
b 負債
イ リース債務

項目	金額(千円)
転リース	1,082,592