有価証券報告書-第39期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	365
預金
普通預金	120,764
計	121,129
合計	121,129

ロ 営業未収入金

相手先	金額(千円)	備考
TKC企業共済会	363,101	共済制度受託業務に係わる未収手数料
日本システム収納㈱	48,680	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金、及びリース業務に係わる未収入金ほか
三菱UFJファクター㈱	18,125	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金
三菱UFJリース㈱	3,403	リース業務に係わる未収手数料
㈱ジャックス	1,629	転リース業務に係わる未収手数料
その他	15,039	転リース業務に係わる未収入金ほか
合計	449,980

ハ 営業貸付金

項目	金額(千円)
TKKビジネスローン	559,708
TKK開業サポートローン	31,994
TKKライフローン	75
合計	591,777

ニ リース投資資産

項目	金額(千円)
自社リース	1,211
転リース	1,126,929
合計	1,128,140

b 負債
イ リース債務

項目	金額(千円)
転リース	1,123,522