有価証券報告書-第40期(平成28年6月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	171
預金
普通預金	303,603
計	303,774
合計	303,774

ロ 営業未収入金

相手先	金額(千円)	備考
TKC企業共済会	170,834	共済制度受託業務に係わる未収手数料
日本システム収納㈱	46,392	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金、及びリース業務に係わる未収入金ほか
三菱UFJファクター㈱	16,694	金銭の貸付業務に係わる元利金の未収入金
三菱UFJリース㈱	1,380	リース業務に係わる未収手数料
㈱ジャックス	647	転リース業務に係わる未収手数料
その他	12,131	転リース業務に係わる未収入金ほか
合計	248,080

ハ 営業貸付金

項目	金額(千円)
TKKビジネスローン	476,849
TKK開業サポートローン	28,206
TKKライフローン	75
合計	505,131

ニ リース投資資産

項目	金額(千円)
自社リース	1,126
転リース	1,058,170
合計	1,059,296

b 負債
イ リース債務

項目	金額(千円)
転リース	1,054,721