三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,555 | 99,097 |
| 賃貸資産減価償却費 | 123,961 | 125,252 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 82,894 | 125,152 |
| その他の営業資産減価償却費 | 2,153 | 3,488 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,305 | 3,693 |
| その他減価償却費 | 611 | 1,260 |
| のれん償却額 | 5,734 | 5,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,764 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,770 | -3,552 |
| 資金原価及び支払利息 | 51,137 | 63,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,951 | -1,358 |
| 関係会社株式評価損 | 287 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,315 | -237 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -969 | -3,433 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -328 | -2,428 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,154 | 7,006 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -21,997 | -32,523 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -62,100 | -39,334 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -25,227 | -17,516 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -425,871 | -412,643 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -28,814 | -47,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,263 | -14,519 |
| その他 | 26,850 | -32,377 |
| 小計 | -170,203 | -172,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,848 | 4,561 |
| 利息の支払額 | -49,901 | -63,864 |
| 法人税等の支払額 | -23,146 | -20,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,403 | -252,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -6,494 | -4,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,750 | -14,542 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,964 | 2,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -33,753 | -20,808 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 12,998 | 3,871 |
| その他 | -26 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,063 | -32,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,709 | 143,201 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,200 | 19,900 |
| 債権流動化による収入 | 136,136 | 141,750 |
| 債権流動化の返済による支出 | -121,549 | -151,353 |
| 長期借入れによる収入 | 525,048 | 579,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,193 | -268,898 |
| 社債の発行による収入 | 370,132 | 351,409 |
| 社債の償還による支出 | -156,402 | -237,137 |
| 配当金の支払額 | -17,802 | -23,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -2,149 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | － |
| その他 | -40 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,752 | 552,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,527 | 268,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,489 | 455,588 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | 294 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 304 | － |
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