有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	通貨金利スワップ取引
	受取円 支払米ドル	50,000	50,000	419	419
	受取円 支払インドネシアルピア	1,524	1,100	77	77
合計		51,524	51,100	497	497

(注)時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	通貨金利スワップ取引
	受取円 支払米ドル	80,000	70,000	△2,046	△2,046
	受取円 支払インドネシアルピア	1,100	-	100	100
	受取米ドル 支払人民元	734	375	9	9
合計		81,834	70,375	△1,936	△1,936

(注)時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	462	330	△20	△20
合計		462	330	△20	△20

(注)1.時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に関わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	330	198	△10	△10
合計		330	198	△10	△10

(注)1.時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に関わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨金利スワップ取引
	受取米ドル 支払インドネシアルピア	長期借入金	15,674	10,675	△624
	受取米ドル 支払タイバーツ	長期借入金、 社債	20,847	12,798	△2,138
	受取円 支払インドネシアルピア	長期借入金	1,000	1,000	△30
	受取円 支払タイバーツ	社債	3,000	3,000	△253
	為替予約取引
	売建米ドル	買掛金	16	-	△0
通貨スワップ等の振当処理	通貨金利スワップ取引				(注)2
	受取米ドル 支払タイバーツ	長期借入金	3,340	377
	受取タイバーツ 支払ユーロ	長期借入金	417	290
	為替予約取引
	売建米ドル	リース債権	1,094	-
	売建米ドル	外貨建定期預金	15,350	-
合計			60,741	28,141	△3,047

(注)1.時価は、先物為替相場、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.通貨スワップ及び為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金等の時価に含めております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨金利スワップ取引
	受取米ドル 支払インドネシアルピア	長期借入金	11,031	6,809	△650
	受取米ドル 支払タイバーツ	長期借入金、 社債	15,675	10,473	△1,656
	受取円 支払インドネシアルピア	長期借入金	1,000	-	41
	受取円 支払タイバーツ	長期借入金、 社債	5,500	5,500	△216
通貨スワップ等の振当処理	通貨金利スワップ取引				(注)2
	受取米ドル 支払タイバーツ	長期借入金	240	4
	受取タイバーツ 支払ユーロ	長期借入金	274	216
	為替予約取引
	売建米ドル	リース債権	201	-
合計			33,923	23,004	△2,482

(注)1.時価は、先物為替相場、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.通貨スワップ及び為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金等の時価に含めております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	短期借入金、 長期借入金	367,400	310,433	△5,833
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引				(注)3
	受取固定・支払変動	長期借入金	5,000	5,000
	支払固定・受取変動	長期借入金	265,522	211,160
合計			637,922	526,594	△5,833

(注)1.時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に関わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金等の時価に含めております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	短期借入金、 長期借入金	321,946	266,937	△16,778
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引				(注)3
	受取固定・支払変動	長期借入金	5,000	-
	支払固定・受取変動	長期借入金	199,657	171,330
合計			526,603	438,267	△16,778

(注)1.時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に関わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金等の時価に含めております。