訂正有価証券報告書-第48期(2018/04/01-2019/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	通貨金利スワップ取引
	受取米ドル 支払人民元	18	-	0	0
	受取円 支払インドネシアルピア	4,847	1,770	33	33
合計		4,865	1,770	33	33

(注)時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	通貨金利スワップ取引
	受取円 支払インドネシアルピア	1,815	1,524	174	174
合計		1,815	1,524	174	174

(注)時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	726	594	△46	△46
合計		726	594	△46	△46

(注)1.時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に関わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	594	462	△33	△33
合計		594	462	△33	△33

(注)1.時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に関わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨金利スワップ取引
	受取米ドル 支払人民元	リース債権	190	-	11
	受取米ドル 支払インドネシアルピア	リース債権、 長期借入金	4,276	2,302	68
	受取米ドル 支払タイバーツ	長期借入金、 社債	13,592	11,743	△717
	為替予約取引
	買建ユーロ	買掛金 (予定取引)	76	-	△3
通貨スワップ等の振当処理	通貨金利スワップ取引				(注)2
	受取米ドル 支払タイバーツ	長期借入金、 社債	19,172	10,238
	為替予約取引
	売建米ドル	リース債権、買掛金	1,991	-
	買建人民元	買掛金	345	-
合計			39,646	24,284	△640

(注)1.時価は、先物為替相場、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.通貨スワップ及び為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金等の時価に含めております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨金利スワップ取引
	受取米ドル 支払インドネシアルピア	リース債権、長期借入金	10,690	7,177	229
	受取米ドル 支払タイバーツ	長期借入金、 社債	16,331	13,436	△659
	受取円 支払インドネシアルピア	長期借入金	1,000	1,000	31
	受取円 支払タイバーツ	社債	15,000	15,000	1
	為替予約取引
	売建米ドル	買掛金	209	-	2
	売建シンガポールドル	買掛金	15	-	0
	買建米ドル	買掛金	9	-	△0
通貨スワップ等の振当処理	通貨金利スワップ取引				(注)2
	受取米ドル 支払タイバーツ	長期借入金、 社債	10,026	3,419
	受取タイバーツ 支払ユーロ	長期借入金	631	392
	為替予約取引
	売建米ドル	リース債権	1,061	-
合計			54,977	40,426	△394

(注)1.時価は、先物為替相場、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.通貨スワップ及び為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金等の時価に含めております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	短期借入金、 長期借入金、社債	638,519	443,478	6,604
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引				(注)3
	受取固定・支払変動	長期借入金	5,000	5,000
	支払固定・受取変動	長期借入金	214,617	195,678
合計			858,137	644,157	6,604

(注)1.時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に関わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金等の時価に含めております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	短期借入金、 長期借入金、社債	482,575	315,899	5,719
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引				(注)3
	受取固定・支払変動	長期借入金	5,000	5,000
	支払固定・受取変動	長期借入金	257,775	243,664
合計			745,350	564,564	5,719

(注)1.時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等により算定した価格を使用しております。
2.契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に関わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金等の時価に含めております。