四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 73,084 | 39,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,875 | 38,571 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55,091 | △7,252 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,591 | 234,375 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △6,851 | △329,197 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △178 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,126 | △19,046 | |||||||||
| 支払利息 | 5,269 | 2,750 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △3,077 | △6,919 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 1,514 | 467 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △15,553 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,310 | 120,917 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,490 | 72,228 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,391 | △21,448 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,105 | 109,095 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △60,805 | △51,679 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △167,142 | 6,532 | |||||||||
| その他 | △2,873 | - | |||||||||
| 小計 | △107,478 | 188,828 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,126 | 19,046 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,269 | △2,750 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △23,689 | △8,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,153 | △39,990 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,932 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,533 | 157,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,434 | △11,452 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △11,684 | △23,468 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 35,331 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,000 | 13,500 | |||||||||
| その他の支出 | △385 | △1,016 | |||||||||
| その他の収入 | 1,440 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,267 | △22,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △207,898 | △199,598 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △664 | △471 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 19,700 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △596 | △1,789 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,116 | △58,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,574 | △310,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △360,841 | △175,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,512,028 | 3,244,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,151,187 | ※ 3,068,249 | |||||||||
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