四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 255,520 | 242,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,847 | 30,642 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,753 | 2,692 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,901 | 98,690 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 11,252 | △310,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,288 | △21,879 | |||||||||
| 支払利息 | 1,777 | 996 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △16,700 | 1,039 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,850 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 1,950 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 17 | △35 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,830 | 250,143 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △94,207 | 241,105 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,772 | △96,775 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,969 | △54,308 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △232,876 | △6,462 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △47,248 | △45,993 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 24,035 | 56,581 | |||||||||
| 小計 | 18,022 | 390,342 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,288 | 21,879 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,777 | △996 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,782 | △121,145 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,620 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,371 | 290,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △71,301 | △21,450 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 18,050 | 50 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,839 | △12,129 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,240 | 6,540 | |||||||||
| その他の収入 | 494 | 280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,357 | △26,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,000 | △30,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116,209 | △80,904 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,653 | △1,668 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,427 | △106,153 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,290 | △218,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △326,276 | 44,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,587,077 | 3,201,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,260,801 | ※ 3,245,838 | |||||||||
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