有価証券報告書-第77期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	16
預金
当座預金(外貨預金を含む)	7,744
普通預金	77
定期預金	100
別段預金	20
小計	7,942
合計	7,959

2)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通テック	771
㈱博報堂プロダクツ	433
㈱読広クロスコム	203
ソニーピーシーエル㈱クリエイションセンター	53
共友リース㈱	51
その他(ハイアールアクアセールス㈱他)	624
合計	2,137

ロ 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
1ヶ月以内	699
2ヶ月以内	442
3ヶ月以内	886
4ヶ月以内	108
5ヶ月以内	-
6ヶ月以降	-
合計	2,137

3)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西部瓦斯 ㈱	883
㈱ 大林組	712
福岡アンパンマンミュージアムinモール有限責任事業組合	493
パナソニック㈱	462
㈱アーバンリサーチ	247
その他(環境省他)	7,037
合計	9,836

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末繰越高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,215	73,428	72,806	9,836	88.10%	47.35

4)仕掛品

区分	金額(百万円)
内装制作	3,709
展示制作	983
環境演出制作	407
販促品制作	18
企画・設計・監理	1,171
その他	1,004
合計	7,293

5)関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱シーズ・スリー	2,850
合計	2,850

6)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
(子会社株式)
㈱テスコ	2,190
㈱ノムラデベロップメント	150
㈱シーズ・スリー	140
㈱ノムラデュオ	140
NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE. LTD.	84
㈱ノムラプロダクツ	74
その他(㈱ノード他)	151
(関連会社株式)
㈱六耀社	5
㈱ロジエ	0
合計	2,935

7)関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱乃村リテールアセットマネジメント	5,840
㈱ロジエ	180
㈱六耀社	160
合計	6,180

② 負債の部
1)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エントロス㈱	299
㈱千幸社	277
㈱スタジオ オー	218
㈱ボンビ	214
菊川工業㈱	210
その他(㈱パロン他)	5,155
合計	6,377

ロ 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
1ヶ月以内	2,205
2ヶ月以内	1,338
3ヶ月以内	1,578
4ヶ月以内	1,255
合計	6,377

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
ノムラテクノ㈱	390
㈱ノムラプロダクツ	349
㈱パロン	114
ヒビノ㈱	112
エントロス㈱	107
その他(㈱スタジオ オー他)	5,639
合計	6,713

3)関係会社短期借入金

区分	金額(百万円)
㈱ノムラデュオ	2,456
㈱ノムラプロダクツ	783
㈱テスコ	681
㈱ノムラデベロップメント	293
ノムラテクノ㈱	209
その他(㈱乃村リテールアセットマネジメント他)	373
合計	4,797

4)未払金

相手先	金額(百万円)
㈱シーズ・スリー	2,944
従業員等(業績賞与分)	830
㈱文化環境研究所	14
㈱野村総合研究所	12
フューチャーアーキテクト㈱	10
その他(㈱パロン他)	207
合計	4,019

5)前受金

相手先	金額(百万円)
㈱ピーエムリゾート	501
長崎県	397
乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体	231
東京都市開発㈱	214
高岡市	150
その他(㈱京王百貨店他)	1,850
合計	3,344

6)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
イ 退職給付債務	△6,913
ロ 年金資産	3,523
ハ 未積立退職給付債務(イ+ロ)	△3,390
ニ 未認識過去勤務債務	△96
ホ 未認識数理計算上の差異	115
へ 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ)	△3,371
ト 前払年金費用	7
合計(ヘ-ト)	△3,379