四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |||
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,750,000 | 千円 | 4,150,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 750,000 | 1,650,000 | ||
| 差引額 | 3,000,000 | 2,500,000 | ||
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