有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】: 2015/06/23 14:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 132項目

※5 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越限度額貸出コミットメントの総額借入実行残高	3,800,000千円 - 450,000	4,292,000千円 300,000 1,307,000
差引額	3,350,000	3,285,000

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