四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
※3 当座貸越契約
当社は運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社は運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 当座貸越限度額 | 3,600,000千円 | 3,100,000千円 |
| 借入実行残高 | 800,000 | 300,000 |
| 差引額 | 2,800,000 | 2,800,000 |
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