四半期報告書-第41期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
※3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 当座貸越限度額 | 4,292,000千円 | 3,798,000千円 |
| 貸出コミットメントの総額 | 300,000 | 300,000 |
| 借入実行残高 | 1,307,000 | 1,587,000 |
| 差引額 | 3,285,000 | 2,511,000 |
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