四半期報告書-第40期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社は運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 3,800,000千円 | 4,292,000千円 |
| 貸出コミットメントの総額 | - | 300,000 |
| 借入実行残高 | 450,000 | 1,003,000 |
| 差引額 | 3,350,000 | 3,589,000 |
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