有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 436 | 581 |
| 減価償却費 | 264 | 251 |
| のれん償却額 | 38 | 36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 減損損失 | - | 93 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2 | 0 |
| ソフトウェア評価損 | 20 | 25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △279 | △246 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92 | △0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12 | 152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32 | △23 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49 | 38 |
| その他 | 86 | 49 |
| 小計 | 534 | 1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △105 | △141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20 | △21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139 | △167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 会員権の取得による支出 | - | △34 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17 | △10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15 | 35 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △0 |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109 | △236 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △108 | △124 |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165 | △135 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155 | 528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,328 | 3,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,483 | ※1 4,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
