有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 310 | 542 |
| 減価償却費 | 478 | 242 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △10 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 事業譲渡益 | △86 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △1 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △204 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
| ソフトウェア評価損 | 145 | 31 |
| 和解金 | 10 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107 | △37 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33 | 25 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38 | 65 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 69 | △8 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 156 | △102 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| その他 | △21 | 23 |
| 小計 | 905 | 581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △136 | △85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58 | △14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △346 | △303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | △77 | △1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △3 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 56 |
| その他 | △12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △322 | △341 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △29 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △35 |
| 配当金の支払額 | △42 | △43 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44 | △112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405 | 45 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,148 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,553 | ※1 3,599 |
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