有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,094 | 1,142 |
| 減価償却費 | 165 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 117 | △84 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △20 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 無形固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188 | △252 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38 | △86 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5 | 28 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45 | △25 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | 65 |
| その他 | △36 | △9 |
| 小計 | 1,150 | 962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △259 | △466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26 | △58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △234 | △318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △62 | △11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | △35 | - |
| その他 | 0 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354 | △399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △207 | △286 |
| 自己株式の取得による支出 | △199 | ※3 △488 |
| 自己株式の売却による収入 | - | ※3 488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △418 | △296 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115 | △201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,012 | 4,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,128 | ※1 3,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
