有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 371 | 436 |
| 減価償却費 | 274 | 264 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △96 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | - | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △36 | △2 |
| ソフトウェア評価損 | - | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56 | △279 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | △92 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53 | △12 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △85 | 32 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44 | △49 |
| その他 | △56 | 86 |
| 小計 | 564 | 534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △66 | △105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △189 | △20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △295 | △139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | △136 | △17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 46 |
| 子会社株式の取得による支出 | △19 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △50 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △43 | - |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529 | △109 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △129 | △108 |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △42 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △243 | △165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270 | 155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,599 | 3,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,328 | ※1 3,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
