有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 581 | 1,094 |
| 減価償却費 | 251 | 165 |
| のれん償却額 | 36 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 93 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 0 | △2 |
| ソフトウエア評価損 | 25 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △246 | △188 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △0 | △38 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 152 | △5 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23 | △45 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38 | 68 |
| その他 | 49 | △36 |
| 小計 | 1,041 | 1,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △141 | △259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21 | △26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △167 | △234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 会員権の取得による支出 | △34 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △35 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △236 | △354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △124 | △207 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135 | △418 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528 | 115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,483 | 4,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,012 | ※1 4,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
